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国联水产首季经营现金流净额骤降98% 短债14.37亿获5.6亿美元融资解压

时间：2023-06-19 09:36:53 来源：长江商报

深耕水产行业20余年的国联水产(行情300094,诊股)（300094.SZ），继续加深其国际水产采购业务布局。

(资料图片)

近日，国联水产发布公告称，拟与沙特主权财富基金亚洲区PublicInvestmentFundAsiaDivision（下称“PIF”）签订《谅解备忘录》，双方将在国际海鲜贸易项目上进行合作，金额达5亿美元；同时，PIF拟对国联水产的全球采购进行6000万美元融资支持，共涉及金额5.6亿美元。

消息发布次日，国联水产股价在上午即封涨停，涨幅20%，收报5.68元/股。在此之前，进入2023年以来，公司股价已经连续五个多月跌跌不休，最低探至4.41元/股。截至6月16日收盘，公司股价为5.17元/股。

长江商报记者注意到，2023年一季度，公司业绩虽然实现上涨，但经营活动现金净流量却缩减98.19%；截至3月末，公司短期借款和一年内到期的非流动负债高达14.37亿元，现金并不能完全覆盖短期债务，资金缺口较大。

不过，这一备忘录的签署或将是一场“及时雨”。国联水产表示，谅解备忘录的签订，有助于减少公司采购资金对现金流的占用，PIF拟对国联水产的融资支持能进一步加强公司的资金实力。

获5.6亿美元融资

根据6月13日披露的公告，国联水产与PIF签订《谅解备忘录》，双方将在国际海鲜贸易项目展开合作；同时，PIF拟对国联水产的全球采购进行融资支持。

据了解，在国际海鲜贸易项目合作中，双方将通过PIF投资或国联水产向PIF融资的方式，进行海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购等合作，合作总额为5亿美元。

此外，在贸易融资合作方面，PIF拟对国联水产的全球采购进行长达5年的融资，融资总额为6000万美元。

根据公告，国联水产此次签署的谅解备忘录涉及金额5.6亿美元，约合人民币40亿元。

值得一提的是，此次国联水产与PIF就全球采购业务展开合作，是基于此前已经在进行的南美白对虾中国市场的独家代理协议。

事实上，早在2019年9月，国联水产就与沙特阿拉伯国家水产养殖集团NAQUA公司签署沙特南美白对虾在中国市场的独家合作，此后，沙特南美白对虾在中国市场的销量和知名度得到大幅提升。

2023年，国联水产与NAQUA公司续签南美采购协议，继续在中国市场独家代理沙特南美白虾。

对于本次谅解备忘录的签署，国联水产表示，这是公司在沙特地区进行“产业+金融”战略布局重要体现。

在上述消息公告后的第一个交易日，即6月14日，公司的股价高开高走，午盘收盘前，已经封涨停板，涨幅20%，收报5.68元/股。

不过，长江商报记者注意到，自2023年伊始，国联水产的股价从年内高点的6.32元/股，最低下探至4.41元/股，期间跌幅达30.22%。

此外，在6月15日和16日两个交易日，国联水产股价有所下滑，两天累计下跌8.98%。

经营现金净额骤降98.19%

公开资料显示，国联水产创建于2001年，公司深耕水产行业20余年，现已发展成为集育苗、工厂化养殖、饲料、海洋食品加工、国内国际贸易、水产科研为一体的全产业链跨国集团企业，2010年在创业板挂牌上市。

业绩方面，近年来，公司持续处于亏损状态。Wind数据显示，2019年至2022年，公司实现营收46.28亿元、44.94亿元、44.74亿元、51.14亿元，同比变动为-2.15%、-2.89%、-0.44%、14.31%。

同期，公司的归母净利润连续四年处于亏损状态，分别亏损4.64亿元、2.69亿元、0.14亿元、0.08亿元。

值得一提的是，在2022年剥离上游亏损板块后，国联水产聚焦在水产食品加工业务上，2023年一季度业绩实现上涨。一季报显示，今年前3个月，公司实现营收和归母净利润分别为14.15亿元、1041.05万元，同比增长33.23%、10%。

虽然国联水产的业绩在一季度有所改善，但长江商报记者注意到，公司的经营活动现金净额却大幅缩减，从2022年一季度的1.91亿元减少至2023年同期的346.67万元，缩减幅度高达98.19%。

截至3月末，国联水产的货币资金和交易性金融资产分别为3.78亿元、2.55亿元，基本与年初持平。此外，需要注意的是，三月末的现金及现金等价物仅2.88亿元。

而与此同时，公司的短期借款和一年内到期的非流动负债分别为12.91亿元、1.46亿元，合计高达14.37亿元，资金缺口较大。

不过，国联水产表示，此次备忘录的签订，将有助于减少采购资金对现金流的占用，同时，PIF对国联水产的融资支持，也将进一步加强后者的资金实力，缓解境外货币政策紧缩对公司境外融资影响。

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